热评-「st白猫」上银转债价格预估
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青農轉債:稅後年化利率2.63%,相對潛在目標值折價0.27%。後市展望:可轉債規模高達200億,且發行不久。標的股票不漲了,向下修正也沒有希望了。除非出現牛市,否則漲幅不會很大。我沒買過這個,也不明白那些喜歡買的人。轉換銀行債券的人實際上是把它們當作低風險的金融產品。
1月26日上午,上交所官網發佈《關於500ETF基金暫停融券發售的公告》。根據各券商2024年1月25日報送的數據,交易所發現500ETF基金的融券保證金已達到該證券掛牌交易金額的75%。 3月21日,餘額200億的上海銀行可轉債,上海銀行可轉債尾盤突然波動異常,盤中暴漲逾11%,價格明顯,最終價格回落至4%以內。
1、上銀轉債價格預估
紫銀轉債:稅後年化利率2.82%,相對潛在目標值折價0.32%。優點:稅後年化收益2.9%,目前97.45元,安全緩衝較厚;相對潛在目標值折扣5.7%;目前溢價率爲36.17%,結合AAA評級及同類可轉債、標的股票質量等綜合因素目前給出溢價率爲40%,開盤預計爲:73.44*1.40=103。
2、上銀轉債價格
目前上海銀行轉債轉股價格爲9.83元/股,而標的上海銀行股價爲5.97元,每股淨資產爲14.52元。轉股價格已經低於每股淨資產。據統計,目前已有18只銀行可轉債,債券餘額總額超過2600億元。從淨轉股比例,即轉股價格與淨資產的比率來看,大部分銀行轉債的轉股價格已經低於每股淨資產。按中債公司債計算,AAA級6年期即期收益率爲3.7867%,簡化計算純債價值爲96.73。純債券價值較高。
3、上銀轉債價格一覽表
首先,我們可以直接比較目前的浦發銀行可轉債。轉股價值66.99元,轉債價格101.75元,純債價值99.29元。展望:可轉債規模高達500億。只能依靠標的股票帶動可轉債上漲,短期希望不大。注:1、交易日期:最後一次轉股發生日期2、累計轉股數量:通過交易系統申報的交易累計轉股數量3、累計轉股比例計算公式:1 億股可轉債對於銀行來說是一筆大債,3.5年到期。
保費率肯定會迴歸。目前易方達創新價值爲1.25元,市場上可賣1.7元。鵬華的創新價值爲1.12元,市場售價爲1.33元。賣不賣就看你了。保費率很快就會改變。收斂了。優點:目前價格99.2元,相對潛在目標值折價13.9%;有網友表示對上銀轉債價格突然發生變化表示無法理解,有的認爲可能是自己最後一刻的失誤,也有的懷疑是不是有資金。炒作吸引市場關注。
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