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工銀瑞信核心價值基金年度收益分配比例不低於年度可分配收益的80%。注：基金實時估值系統根據基金季報公佈的數據模型進行計算，提供基金日內淨值增長率的實時預估。序號債券代碼債券簡稱債券市值 淨值比例 債券持有基金。