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580003基金2024-09-05 淨值是多少

東吳行業輪動混合(580003)，截止2020年01月02日，基金單位淨值0.7165元，累計淨值0.7965元，日增長率1.20%。

東吳行業輪動混合(580003)基金的當日淨值次日在東吳基金官網及中國證監會官網中披露。東吳行業輪動混合(580003)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月6.26%；近3月10.83%；近6月17.96%；近1年59.72%；近3年-8.38%；成立來：-23.64%。

擴展資料：

投資策略：本基金採取自上而下策略，根據對宏觀經濟、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產在股票、衍生產品、債券和現金上的配置比例。採取行業輪動策略，對股票資產在不同行業之間進行適時的行業輪動。

動態增大預期收益率較高的行業配置，減少預期收益率較低的行業配置。對於股票投資策略，重點投資具有成長優勢、估值優勢和競爭優勢的上市公司股票，追求超額收益。業績比較基準 75%*滬深300指數+25%*中證全債指數。?

參考資料來源：東吳基金-東吳輪動基金信息

東吳行業輪動混合(580003)，截止2020年01月02日，基金單位淨值0.7165元，累計淨值0.7965元，日增長率1.20%。

東吳行業輪動混合(580003)基金的當日淨值次日在東吳基金官網及中國證監會官網中披露。

東吳行業輪動混合(580003)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月6.26%；近3月10.83%；近6月17.96%；近1年59.72%；近3年-8.38%；成立來：-23.64%。

擴展資料

風險收益特徵：本基金是一隻進行主動投資的混合型基金，其風險和預期收益均高於貨幣市場基金和債券型基金，低於股票型基金，在證券投資基金中屬於風險較高、預期收益較高的基金產品。

股票投資比例：股票60～95%，債券0～35%，權證0～3%, 現金類資產>5%。

業績比較基準：75%*滬深300指數+25%*中證全債指數。

投資範圍：本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證、以及法律法規或經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。

本基金投資組合中股票投資比例爲基金資產的60%-95%，債券投資比例爲基金資產的0-35%，權證投資比例不高於基金資產淨值的3%，現金或到期日在一年期以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。

本基金根據行業輪動規律，80%以上的非現金基金資產投資於具有“三重優勢”的股票、債券、權證等資產。如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

參考資料：東吳基金-東吳輪動基金信息

招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接?查看歷史淨值。

基金採用未知價原則，無法查看實時淨值。

招行系統一般於下一個交易日早上九點公佈上一交易日的基金淨值；基金公司一般爲交易日當天的19:00-21:00左右公佈。

最新淨值是什麼

淨值就是你購買基金的單價，最新淨值就是最近（可能是2024-09-05 的或者這個月的，總之是最近的）這個基金的單價。淨值會每天根據股票市場上下波動，他每日波動的數值_你持有的份數就是你的當天收益。

舉個例子：你買了100塊淨值爲1元的基金100份，而你的朋友買的時候淨值是0.5元，他同樣花了100塊卻買了200份，當基金漲到2元一份時，你賺100塊，而你的朋友賺的300。

計算公式：（當日淨值-買入淨值）x份額=收益，這就是爲什麼大家都要去抄底，低賣高賣的道理。

淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。折餘價值反映固定資產經磨損後的現有價值，實際佔用資金數額; 與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。在股票投資基本分析的諸多工具中，與市盈率、市淨率、市銷率等指標一樣，賬面價值也是最常見的參考指標之一。

淨值計算方法：

股票淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損

每股淨值=淨值總額/發行股份總數

從公式中可見，股票淨值代表了股東們共同擁有的自有資金和應享有的權益。股票淨值與股票真值、市值有密切關係。由於股票淨值表示的是公司過去的年份的經營和財務狀況，因此可作爲測算股票真值的主要依據。如某股票淨值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，股票未來獲利能力強，該股票的真值一定較高，市值也會上升；反則反之。相對於股票真值、市值而言，股票淨值更爲確切可靠，因爲淨值是根據現有的財務報表計算的，所依據的數據相當具體、確切，可信度高。

淨值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基金或股票持有人的權益。雖然都是淨值,但是最新淨值、昨日淨值、累計淨值表示的時間段、內容不同。 最新淨值指目前最新計算的淨值昨日淨值指昨天的收盤淨值累計淨值指包括已經分紅在內的淨值

1、最新淨值指目前最新計算的淨值。

昨日淨值指昨天的收盤淨值

2、淨值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基金或股票持有人的權益。

雖然都是淨值,但是最新淨值、昨日淨值、累計淨值表示的時間段、內容不同。

3、累計淨值指包括已經分紅在內的淨值。

最新淨值是什麼意思？