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共同基金的資產淨值

共同基金是指共同基金投資組合的總值減負債，一般每日計算淨資產值。企業估值則是總資產減總負債。資產淨值通常按資產及負債的賬面值計算得出，通常是以每一...資產淨值=(資產市值-負債)/發行在外的股份數量。

1.共同基金資產淨值的計算方法

共同基金的資產淨值的計算方法爲：資產淨值=(資產市值-負債)/發行在外的股份數量。舉個例子，假設一箇管理價值1.2億美元證券資產組合的共同基金，欠投資顧問費用400萬美元，欠其他費用100萬美元，發行在外...

2.貨幣市場基金的資產淨值

貨幣市場基金與共同基金不同，它的每個基金單位的淨值恆定爲1美元。出於簡化現金管理、結算和稅務規劃的目的，貨幣市場基金每個基金單位的淨值保持不變。去年，前證監會MarySchapiro提出了改革方案，要求所有貨幣市場共同基金...

3.資產淨值與收益率的關係

資產淨值和收益率之間存在着密切的關係。以一箇共同基金爲例，年初資產淨值爲2億，年末資產淨值經計算得到爲21582萬。根據資產淨值的增長情況，計算出的收益率爲7.91%。

4.對沖基金與共同基金的區別

對沖基金與共同基金有一定的區別，對沖基金通常被富有的個人和機構用於實施進取型策略，包括賣空、槓桿操作、程序交易、互換交易、套利交易和衍生品交易。與共同基金不同，對沖基金的...

5.貨幣市場基金在基金業中的地位

截至2004年10月，共有962只貨幣市場基金，資產淨值爲18914萬億美元，約佔共同基金全部資產的25%。根據投資企業機構(ICI)的數據，基金業內機構公佈，2004年11月23日當天...

6.被動型產品與主動型產品的對比

被動型產品擁有分散風險、透明等優勢，而且隨着市場越來越有效，獲取alpha的難度加大，使得被動型產品的平均業績水平並不差於甚至超越主動管理共同基金。根據ICI的統計數據，截至201...

7.單位投資信託和開放型基金

單位投資信託是一種無需管理的基金，一旦成立資產合固定不變。開放型基金通常被稱爲共同基金，是投資管理公司組合有管理的基金。單位投資信託和開放型基金是兩種不同類型的基金。

8.共同基金資產淨值與企業估值的區別

共同基金的資產淨值一般每日計算，而企業估值是總資產減總負債的值。資產淨值按照資產負債表的賬面值計算得出，而企業估值一般是以每一份股票的單位計算。例如，某公司的...

9.基金利潤分配與基金資產淨值

我國的基金利潤分配後，要求不得低於基金資產淨值。這是爲了保證投資者的利益，確保基金利潤的分配不低於基金資產淨值。目前，我國大部分基金公司的基金...